金元顺安元启纯真竖立羼杂型证券投资基金                  基金居品贵寓节录更新                                            编制日历：2024-11-01      本节录提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐明书等销售文献。                        送出日历：2024-11-02  一、居品好像 基金简称      金元顺安元启纯真竖立羼杂            基金代码         004685                                                中国民生银行股份 基金搞定东谈主     金元顺安基金搞定有限公司            基金托管东谈主                                                有限公司 基金合同成效日   2017-11-14 基金类型      羼杂型                     来去币种         东谈主民币 运作形势      庸碌洞开式                   洞开频率         每个洞开日                                   启动担任本基金基金经 基金司理      缪玮彬                     理的日历                                   证券从业日历       1998-07-01           《基金合同》成效后，畅达 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或           者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金搞定东谈主应当在按期申报中赐与披 其他           露；畅达 60 个责任日出现前述情况的，基金合同阻隔并按照商定参加算帐要领，           无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。  二、基金投资与净值发达  （一）投资运筹帷幄与投资策略             通过积极纯真是钞票竖立，在严格限定投资组合风险的基础上，力求齐全基 投资运筹帷幄           金钞票的矜重升值。             本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板极度他           经中国证监会核准上市的股票）                        、存托笔据、国债、央行单子、方位政府债、金融           债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单子、公司债、可转 投资范围      换债券（含可分离来去可转债）                        、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业           私募债、钞票撑抓证券、债券回购、银行进款（含左券进款、按期进款以极度他           银行进款）               、非金融企业债务融资器用、同行存单、货币市集器用、权证以及法律           法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适宜中国证监会有关递次。            基金的投资组合比例为：股票及存托笔据钞票占基金钞票的比例为 0%－95%，          权证投资比例占基金钞票净值的比例不跳跃 3%，现款或到期日在一年以内的政府          债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。            如法律法例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例铁心，基金管          理东谈主在履行得当要领后，不错相应调节本基金的投资范围和投资比例递次。            本基金通过发掘经济发展及结构转型经由中所裸露的投资契机，力求获得抓          续矜重的投资逾额收益。在钞票竖立方面，本基金根据国表里宏不雅经济、策略环          境、市集运行趋势等身分深信基金的大类钞票竖立比例。            在权益钞票投资方面，接纳“从上至下”的形势，遴荐与策略调控、经济发 主要投资策略          展，长远修订具有有关性较高的行业中的个股进行竖立；同期，集结“从下到上”          的形势，精选上市公司股票手脚投资标的。在债券投资方面，遴荐具有票息上风          的债券品种手脚主要的债券投资标的。临了，在玄虚考量投资组合的风险收益特          征基础上，本基金完成组合构建。 功绩比较基准     沪深 300 指数收益率×50%+中债玄虚指数收益率×50%            本基金系羼杂型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和 风险收益特征          预期收益高于货币市集基金和债券型基金，低于股票型基金。  注：  具体投资策略详见《金元顺安元启纯真竖立羼杂型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的 投资”   。  （二）投资组结伙产竖立图表／区域竖立图表   （三）自基金合同成效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：   三、投老本基金波及的用度   （一）基金销售有关用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    金额（M）           收费形势       用度类型                                          备注                  /抓有期限（N）          /费率                     M＜100 万        1.50%  申购费（前收费）                     M≥500 万      每笔 1，000 元                     N＜7 天          1.50%       赎回费        30 天≤N＜180 天      0.50%                     N≥365 天        0.00%   （二）基金运作有关用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费形势/年费率                      收取方     搞定费              1.20%          基金搞定东谈主和销售机构     托管费              0.10%            基金托管东谈主 销售作事费                  /               销售机构     审计用度           70，000 元          司帐师事务所 信息败露费              120，000 元         递次败露报刊     其他用度           详见《招募阐明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非实践产生用度金额，最终实践金额以基金按期申报败露为准。      （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作玄虚费率（年化） -                    1.31% 注：基金搞定费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的有关数据为基准测算。      四、风险揭示与要紧指示      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。      投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。      本基金靠近的主要风险有系统性风险、搞定风险、流动性风险、践诺侧袋机制的风险、本基金的 独到风险、本领风险极度他风险等。      本基金为纯真竖立羼杂型基金，存在大类钞票竖立风险，有可能受到经济周期、市集环境或搞定 东谈主对市局面处的经济周期和产业周期的判断不及等身分的影响，导致基金的大类钞票竖立比例偏离最 优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票投资中会平和股票的成长性，这种评估具 有一定的主不雅性，将在个股投资有研讨中给基金带来一定的不深信性，因而存在个股遴荐风险。      本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据有关法律法例由非上市中小企业接纳 非公开形势刊行的债券。由于不成公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流动性风险。外部 评级机构一般分袂这类债券进行外部评级，可能也会裁减市集对该类债券的认同度，从而影响该类债 券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票畛域较小、筹画的波动性较大，且各样材料不公开导 布，也大大训诫了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动 性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 亏蚀。      本基金可能投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券是一种债券性质的金融器用。钞票撑抓证券的风险 主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券 化风险主要发达为信用评级风险、法律风险等。  本基金可能投资于证券公司短期公司债，证券公司短期公司债是指证券公司以短期融资为主义， 商定在一年（含）以内还本付息的公司债券。由于该类债券在报价系统刊行，不成公开来去，存在着 流动性风险。如刊行主体偿债才智恶化，则存在着无法实时卖出债券的风险，从而可能对基金净值带 来比较大亏蚀。  本基金可能投资于存托笔据。本基金投资存托笔据在承担境内上市来去股票投资的共同风险外， 还将承担与存托笔据、转换企业刊行、境外刊行东谈主以及来去机制有关的独到风险，具体包括但不限于 以下风险：  （1）与存托笔据有关的风险 券权益。存托笔据抓有东谈主实践享有的权益与境外基础证券抓有东谈主的权益固然基本独特，但并不成等同 于径直抓有境外基础证券。 议确当事东谈主。存托左券可能通过红筹公司和存托东谈主盘问等形势进行修改，本基金无法单独条件红筹公 司或者存托东谈主对存托左券作出额外修改。 职权；本基金仅能根据存托左券的商定，通过存托东谈主享有并诓骗分成、投票等职权。 础证券调节比例发生调节、红筹公司和存托东谈主可能对存托左券作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、 存托笔据主动退市等。部分变化可能仅以事前见告的形势，即对本基金成效。本基金可能无法对此行 使表决权。 形，本基金可能存在失去应有职权的风险。 的存托笔据无法转到境内其他市集进行公开来去或者转让，存托东谈主无法不息按照存托左券的商定为本 基金提供相应作事等风险。  （2）与转换企业刊行有关的风险  转换企业证券初次公开导行的价钱可能高于公司每股净钞票账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开导行的股票或者存托笔据的刊行价钱或者二级市集来去价钱。  （3）与境外刊行东谈主有关的风险 法律法例的递次；依然在境外上市的，还需要顺从境外上市地有关国法。投资者职权极度诓骗可能与 境内市集存在一定互异。此外，境内鼓励和境内存托笔据抓有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化影 响。 分的表决权由境外鼓励等抓有，境内投资者可能无法实践参与公司首要事务的有研讨。 接手脚红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （4）与来去机制有关的风险 个市集泛泛来去而在另一个市集践诺停牌等方法。 来去机制互异、畸形来去情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。 场上市来去，或者公司践诺配股、非公开导行、回购等步履，从而增多或者减少境内市集的股票或者 存托笔据流通数目，可能引起来去价钱波动。 者存托笔据；本基金抓有境内刊行的存托笔据，暂不允许调节为境外基础证券。   （二）要紧指示  本基金系经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2017658 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金搞定东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎用功的原则搞定和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，本基金搞定东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的有关信息，敬请同期平和本基金搞定东谈主发布的有关临时公告等。   五、其他贵寓查询形势  以下贵寓详见金元顺安基金搞定有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐明  无。

成人卡通片