证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-101
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林诞生股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容真确、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性讲明或紧要遗漏。
额外指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“大叶转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性措置要求的，不行将所捏“大叶转债”退换成股票，特提请投资者暄和不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，额外提醒“大叶转债”捏有东谈主醒目在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者醒目投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林诞生股份有限公司
）股票价钱已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“大叶转债”
（以下简称“公司”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，辘集当前商场及公司自己情况，经过概括考
虑，公司董事会高兴公司诈骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于高兴宁波大叶园林诞生股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）高兴注册，
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
宁波大叶园林诞生股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）高兴，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
笔据《宁波大叶园林诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司
债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）规矩，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个走动日
（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东谈主对转股
八成不转股有遴选权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱养息情况
笔据《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等联系规矩和《召募说明书》
的联系商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，差异召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起胜利。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意通顺三十个走动日中至少十五
个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情
形，则在养息前的走动日按养息前的转股价钱和收盘价钱野心，在养息后的走动
日按养息后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个走动日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
笔据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，野心经过如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本体日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“大叶转债”捏有东谈主。
（三）赎回步调及本事安排
（1）公司将在赎回日前每个走动日表现一次赎回指示性公告，晓示“大叶
转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手走动。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已毕后 7 个走动日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个走动日可转债简称：Z 叶转债。
（四）盘问模式
盘问部门：公司董事办
盘问地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
说合电话：0574-62569800
说合邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本体范围东谈主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等
措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内走动“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券走动所走动系统大量交
易模式累计减捏“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1，570，852
张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券走动所走动系统大量走动模式累计减捏
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267，759 张，期末捏有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本体范围东谈主、捏股 5%以上的鼓动、董
事、监事、高等措置东谈主员不存在走动“大叶转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“大叶转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢走动日内屡次陈说装的，将合并野心转股数目。可转债捏
有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个走动日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。
陈说后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查想法；
换公司债券的法律想法书。
特此公告。
宁波大叶园林诞生股份有限公司
董事会
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