金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品辛勤节录更新
编制日历：2024-11-01
本节录提供本基金的紧要信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募确认书等销售文献。
送出日历：2024-11-02
一、居品大约
基金简称 金元顺安桉盛债券 C 类 基金代码 007115
宁波银行股份有限
基金措置东谈主 金元顺安基金措置有限公司 基金托管东谈主
公司
基金合同奏效日 2017-03-30
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作方法 鄙俚灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金经
闵杭 理的日历
证券从业日历 1994-08-01
基金司理
运行担任本基金基金经
郭建新 理的日历
证券从业日历 2010-06-01
《基金合同》奏效后，结合 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或
者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金措置东谈主应当在按期阐发中赐与披
其他 露；结合 60 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 情面形或基金钞票净值
低于 5，000 万元的，基金合同散伙并按照商定参预计帐身手，无需召开基金份
额捏有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值阐述
（一）投资讨论与投资战术
在严格规矩投资组合风险的前提下，力图为基金份额捏有东谈主获得高出功绩比
投资讨论
较基准的投资讲演。
本基金的投资边界为具有简易流动性的金融器具，包括国债、央行单子、地
投资边界
方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单子、
公司债、可编削债券（含可区别型可编削债券）、可交换债券、证券公司短期公司
债券、中小企业私募债、钞票复旧证券、债券回购、银行进款（含合同进款、定
期进款以过甚他银行进款）
、同行存单、货币商场器具、股票（含中小板、创业板
过甚他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律律例或中国证监会允许基金
投资的其他金融器具，但须稳健中国证监会联系公法。如法律律例或监管机构以
后允许本基金投资其他品种，基金措置东谈主在履行适合身手后，不错将其纳入投资
边界。
本基金各样钞票的投资比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资
产的 80%；投资于股票钞票的比例不高于基金钞票的 20%；现款或到期日在一年以
内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战术
投资战术；5、钞票复旧证券投资战术。
功绩比较基准 中债详尽指数收益率
本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和羼杂型基金，高
风险收益特征
于货币商场基金，属于证券投资基金居品中风险收益进度中等偏低的投资品种。
注：
具体投资战术详见《金元顺安桉盛债券型证券投资基金招募确认书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组结伴产建立图表／区域建立图表
（三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的
比较图
注：
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
金额（M） 收费方法
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方法/年费率 收取方
措置费 0.50% 基金措置东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售奇迹费 0.30% 销售机构
审计用度 70，000 元 司帐师事务所
信息线路费 120，000 元 公法线路报刊
其他用度 详见《招募确认书》中的“基金用度与税收”章节。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
度预估年用度金额，非执行产生用度金额，最终执行金额以基金按期阐发线路为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
- 0.92%
注：基金措置费率、托管费率、销售奇迹费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披
露的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险是系统性风险、措置风险、流动性风险、实行侧袋机制的风险、本基金的
独到风险、技艺风险过甚他风险等。
本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金需承担债券商场的系
统性风险，以及因个别债券爽约所酿成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私
募债是证据联系法律律例由非上市中小企业弃取非公开方法刊行的债券。由于不成公开交往，一般情
况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能也会
镌汰商场对该类债券的招供度，从而影响该类债券的商场流动性。同期由于债券刊行主体的钞票范畴
较小、谋略的波动性较大，且各样材料不公建设布，也大大进步了分析并追踪发借主体信用基本面的
难度。当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募
债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。本基金可能投资钞票复旧证券，钞票复旧证券
是一种债券性质的金融器具。钞票复旧证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于资
产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要阐述为信用评级风险、法律风险等。此
外，本基金对权柄类钞票的投资比例不高于基金钞票的 20%，鉴于中国股市现在仍处于发展阶段，具有
波动性较大的特征，因而本基金措置东谈主在必要时将通过钞票建立，勤苦镌汰系统性风险。
（二）紧要教唆
本基金系经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20162923 号文准予注
册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
本基金措置东谈主依照恪称牵累、确认信用、严慎用功的原则措置和愚弄基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金居品辛勤节录信息发生紧要变更的，本基金措置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生
变更的，本基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，
如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期讲理本基金措置东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他辛勤查询方法
以下辛勤详见金元顺安基金措置有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
六、其他情况确认
无。
成人卡通漫画
