证券之星音书,11月7日,鑫元惠丰纯债债券A最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.0715元,较前一往复日高潮0.06%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.25%,近6个月高潮1.74%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元惠丰纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比129.56%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为曹建华,曹建华于2022年9月1日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复7.11%。
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