金元顺安阔绰主题夹杂型证券投资基金
基金家具贵寓撮要更新
编制日历：2024-11-01
本撮要提供本基金的膺惩信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
送出日历：2024-11-02
一、家具好像
基金简称 金元顺安阔绰主题夹杂 基金代码 620006
中国工商银行股份
基金料理东谈主 金元顺安基金料理有限公司 基金托管东谈主
有限公司
基金合同见效日 2010-09-15
基金类型 夹杂型 交游币种 东谈主民币
运作面孔 粗浅绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金经
基金司理 闵杭 理的日历
证券从业日历 1994-08-01
二、基金投资与净值进展
（一）投资地方与投资策略
在正确意识中国经济发展特色的基础上，重心投资于阔绰拉动经济增长经由
投资地方 中充分受益的阔绰主题行业过火中的上风企业，勇猛于于共享中国经济增长及增长
面孔转机带来的投资契机，力图已毕基金财富的中永久褂讪升值。
本基金的投资规模为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的
股票、存托证据、债券、货币市集器具、权证、财富撑捏证券以及法律轨则或中
国证监会允许基金投资的其他金融器具。
本基金投资组合中股票及存托证据投资比例为基金财富的 60%—95%，其中，
投资于阔绰主题行业的上市公司股票及存托证据的比例不低于本基金股票及存托
投资规模
证据财富的 80%；债券、现款等金融器具以及中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金财富的 5%—40%，
其中，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于
基金财富净值的 5%，前述现款财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
本基金系采用主题投资时刻的夹杂型基金家具，主要投资标的是阔绰拉动经
济增长经由中充分受益的阔绰主题行业过火中的上风企业，共享中国经济增长及
主要投资策略
增长面孔转机带来的投资契机。本基金将通过严格的股票罗致，潜入挖掘阔绰主
题股票的赚钱契机，已毕动态优化的投资布局。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
本基金系夹杂型基金，其风险收益特征从永久平均及预期来看，低于股票型
风险收益特征 基金，高于债券型基金与货币市集基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基
金品种。
注：
具体投资策略详见《金元顺安阔绰主题夹杂型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产树立图表／区域树立图表
（三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的
比较图
注：
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
金额（M） 收费面孔
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
M＜100 万 1.50%
申购费（前收费） 100 万≤M＜500 万 0.90%
M≥500 万 每笔 1，000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥730 天 0.00%
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率 收取方
料理费 1.20% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售就业费 / 销售机构
审计用度 40，000 元 管帐师事务所
信息裸露费 120，000 元 国法裸露报刊
其他用度 详见《招募说明书》中的“基金用度与税收”章节。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
度预估年用度金额，非履行产生用度金额，最终履行金额以基金如期论说裸露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
- 1.51%
注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披
露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与膺惩教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险有市集风险、信用风险、料理风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、
本基金独到风险过火他风险等。
其中，本基金的独到风险是在投资立场上的风险暴露。本基金投资于阔绰拉动经济增长经由中充
分受益的阔绰主题行业过火中的上风企业，由于本基金采用主动投资的时刻，在投良友理经由中有可
能存在由于如下原因而产生的独到风险：一、基金料理东谈主抵阔绰主题行业走向判断有误从而导致财富
树立比例不对适而产生的风险；二、抵阔绰主题行业中上风企业股票价值的估值及对其将来事迹臆想
不准确带来的风险。股票估值合理以及将来的成长性取决于基金料理东谈主对股票估值和上市公司将来业
绩的判断。在本基金的选股时刻中，使用了臆想性的地方，包括预期中永久每股收益增长率、预期中
永久运营收入增长率、预期市盈率等，淌若掂量不潜入、事迹臆想不准确以及对股票价钱的判断空虚
会加多投资风险。
本基金可能投资于存托证据。本基金投资存托证据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，
还将承担与存托证据、调动企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制相关的独到风险，具体包括但不限于
以下风险：
（1）存托证据是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础
证券权益。存托证据捏有东谈主履行享有的权益与境外基础证券捏有东谈主的权益固然基本很是，但并不行等
同于径直捏有境外基础证券。
（2）本基金买入或者捏有红筹公司境内刊行的存托证据，即被视为自动加入存托左券，成为存托
左券确当事东谈主。存托左券可能通过红筹公司和存托东谈主盘问等面孔进行修改，本基金无法单独条目红筹
公司或者存托东谈主对存托左券作出稀奇修改。
（3）本基金捏有红筹公司存托证据，不是红筹公司登记在册的激动，不行以激开赴份径直哄骗股
东权益；本基金仅能根据存托左券的商定，通过存托东谈主享有并哄骗分成、投票等权益。
（4）存托证据存续时分，存托证据名堂内容可能发生要紧、本质变化，包括但不限于存托证据与
基础证券转机比例发生调节、红筹公司和存托东谈主可能对存托左券作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、
存托证据主动退市等。部分变化可能仅以预预知告的面孔，即对本基金见效。本基金可能无法对此行
使表决权。
（5）存托证据存续时分，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制施行等
情形，本基金可能存在失去应有权益的风险。
（6）存托东谈主可能向存托证据捏有东谈主收取存托证据相关用度。
（7）存托证据退市的，本基金可能濒临存托东谈主无法根据存托左券的商定卖出基础证券，本基金捏
有的存托证据无法转到境内其他市集进行公开交游或者转让，存托东谈主无法不绝按照存托左券的商定为
本基金提供相应就业等风险。
调动企业证券初度公诱惑行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市
场公诱惑行的股票或者存托证据的刊行价钱或者二级市集交游价钱。
（1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司处罚、运行步骤等事项适用境外注册地公司法
等法律轨则的国法；仍是在境外上市的，还需要遵命境外上市地相关国法。投资者权益过火哄骗可能
与境内市集存在一定互异。此外，境内激动和境内存托证据捏有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化
影响。
（2）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小限制的股票或者存托证据，公司大部分或者绝大
部分的表决权由境外激动等捏有，境内投资者可能无法履行参与公司要紧事务的方案。
（3）红筹公司存托证据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法
径直动作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。
（1）境表里市集证券停复牌轨制存在互异，红筹公司境表里上市的股票或者存托证据可能出当今
一个市集正常交游而在另一个市集实施停牌等舒坦。
（2）红筹公司在境外上市股票或存托证据的价钱可能因基本面变化、第三方掂量论说不雅点、境内
搪塞易机制互异、极度交游情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。
（3）在境内法律及监管战略允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的股票可能转机至境内
市集上市交游，或者公司实施配股、非公诱惑行、回购等行径，从而加多或者减少境内市集的股票或
者存托证据畅达数目，可能引起交游价钱波动。
（4）本基金捏有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许转机为公司在境外刊行的疏浚类别的股票
或者存托证据；本基金捏有境内刊行的存托证据，暂不允许转机为境外基础证券。
（二）膺惩教唆
本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2010963 号文核准发
行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
本基金料理东谈主依照恪称背负、安分信用、严慎勤奋的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金家具贵寓撮要信息发生要紧变更的，本基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生
变更的，本基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，
如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期宥恕本基金料理东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询面孔
以下贵寓详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
六、其他情况说明
无。
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