本站音信，12月6日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0761元，累计净值为1.2661元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.93%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮1.55%三隅 倫 巨乳，近1年高潮4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报贯通，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演29.0%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演1.2%。
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