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金元顺安沣楹债券型证券投资基金
基金居品良友节录更新
编制日历：2024-11-01
本节录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。
送出日历：2024-11-02
一、居品好像
基金简称 金元顺安沣楹债券 基金代码 003135
中国民生银行股份
基金处罚东说念主 金元顺安基金处罚有限公司 基金托管东说念主
有限公司
基金合同获胜日 2016-09-22
基金类型 债券型 往返币种 东说念主民币
运作口头 凡俗敞开式 敞开频率 每个敞开日
运行担任本基金基金经
周博洋 理的日历
证券从业日历 2012-02-01
基金司理
运行担任本基金基金经
韩辰尧 理的日历
证券从业日历 2008-10-10
《基金合同》获胜后，连合 20 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目活气 200 东说念主或
者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金处罚东说念主应当在如期叙述中赐与披
其他 露；连合 60 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目活气 200 情面形或基金钞票净值
低于 5，000 万元的，基金合同圮绝并按照商定投入计帐纪律，无需召开基金份
额合手有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资计较与投资战术
本基金主要投资于债券钞票，在浪漫基金钞票净值波动的基础上，严格处罚
投资计较
股票钞票的投资比例，力图竣事基金钞票的长久稳健升值。
本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，包括国债、央行单据、地
投资范围
方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单据、
公司债、可调遣债券（含可区分型可调遣债券）、可交换债券、证券公司短期公司
债券、中小企业私募债、钞票复古证券、债券回购、银行进款（含左券进款、定
期进款以偏激他银行进款）
、非金融企业债务融资用具、同行存单、货币市集用具、
股票（含中小板、创业板偏激他照章上市的股票）、存托左证、权证以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证监会关系规则。如
法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东说念主在履行安妥纪律后，
不错将其纳入投资范围。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投
资范围。
本基金千般钞票的投资比例为：本基金投资于债券钞票不低于基金钞票的
以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战术
投资战术。
事迹比较基准 中债抽象指数收益率
本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和搀杂型基金，高
风险收益特征
于货币市集基金，属于证券投资基金居品中风险收益进程中等偏低的投资品种。
注：
具体投资战术详见《金元顺安沣楹债券型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组结伙产建树图表／区域建树图表
（三）自基金合同获胜以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的
比较图
注：
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
金额（M） 收费口头
用度类型 备注
/合手有期限（N） /费率
M＜100 万 0.60%
申购费（前收费） 100 万≤M＜500 万 0.40%
M≥500 万 每笔 1，000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥731 天 0.00%
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费口头/年费率 收取方
处罚费 0.70% 基金处罚东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售干事费 / 销售机构
审计用度 80，000 元 管帐师事务所
信息袒露费 120，000 元 规则袒露报刊
其他用度 详见《招募证据书》中的“基金用度与税收”章节。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金如期叙述袒露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
- 0.82%
注：基金处罚费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披
露的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险是系统性风险、处罚风险、流动性风险、履行侧袋机制的风险、本基金的
独有风险、时候风险偏激他风险等。
本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金需承担债券市集的系
统性风险，以及因个别债券负约所造成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私
募债是根据关系法律法例由非上市中小企业禁受非公开口头刊行的债券。由于不可公开往返，一般情
况下，往返不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能也会
缩短市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票范围
较小、蓄意的波动性较大，且千般材料不公诞生布，也大大升迁了分析并追踪发借主体信用基本面的
难度。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企业私募
债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和蚀本。本基金可能投资钞票复古证券，钞票复古证券
的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。
证券化风险主要阐扬为信用评级风险、法律风险等。此外，本基金对职权类钞票的投资比例不高于基
金钞票的 20%，鉴于中国股市当今仍处于发展阶段，具有波动性较大的特征，因而本基金处罚东说念主在必要
时将通过钞票建树，悉力缩短系统性风险。
（二）迫切教导
本基金系经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20161650 号文核准发
行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
本基金处罚东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎辛劳的原则处罚和应用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金居品良友节录信息发生关键变更的，本基金处罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生
变更的，本基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，
如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期矜恤本基金处罚东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他良友查询口头
以下良友详见金元顺安基金处罚有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
六、其他情况证据
无。
